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中证鹏元资信评估股份有限公司-大类资产回顾及8月展望：AI进入效率叙事，黄金存在三大预期差-260807
　　一、大类资产回顾：全球资产均值回摆，AI投资从空间叙事转到效率叙事 　　7月，美伊脆弱平衡打破，地缘风险阶段性回升，AI叙事转变，高拥挤度和杀杠杆带动科技板块暴跌，全球资产呈现...[详细]
2026-08-11 分享者：gl***5 作者：李席丰 评级： 页数：16 页
中证鹏元资信评估股份有限公司-大国博弈|2026年下半年黄金展望，避险资产进入功能分层时代-260803
　　主要内容： 　　2026年上半年，全球黄金市场经历了一场史无前例的“压力测试”。国际金价在创下5405美元/盎司的历史峰值后急速逆转，半年内最大回撤超过30%，波动率显著抬升。...[详细]
2026-08-11 分享者：zh***8 作者：翁欣 评级： 页数：14 页
中证鹏元资信评估股份有限公司-宏观高频数据周报：BDI指数回落-260731
　　主要内容 　　核心观点：截至7月30日，工业生产开工分化，石油沥青装置、PX开工率回落，PTA开工率上行；需求端地产成交小幅回暖，二手房城市分化，乘用车需求小幅改善，电影票房下...[详细]
2026-08-11 分享者：pinp******lei 作者：吴进辉，赵云蛟 评级： 页数：21 页
中证鹏元资信评估股份有限公司-大国博弈|关税及美伊局势反复？特朗普画K线背后的美元博弈-260727
　　主要内容： 　　2026年7月，全球宏观格局在关税、油价、科技三重变量的交织下加速重构。美国以"301条款"替代即将到期的"122条款"关税，在维持对华关税高压的同时，出人意料...[详细]
2026-08-11 分享者：pk***g 作者：翁欣 评级： 页数：17 页
中证鹏元资信评估股份有限公司-7月PMI点评：产需边际回落-260731
　　主要内容： 　　2026年7月，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，环比下降1.1pct。受内需偏弱、极端天气以及部分制造业行业进入传统生产淡季等因素影响，生产、需求景气...[详细]
2026-08-11 分享者：jenn******ina 作者：吴进辉，赵云蛟，张芷若 评级： 页数：16 页
东方金诚-海外宏观周报：美国就业数据走弱带动加息预期降温，全球债市收益率普遍下行-260810
　　核心观点 　　全球：上周美国就业数据全面走弱，市场对美联储加息预期大幅回落，全球债市收益率普遍下行。受加息预期消退和科技板块强劲反弹推动，上周全球股市普遍大涨，美股三大指数上涨...[详细]
2026-08-11 分享者：amen******ars 作者：徐嘉琦，于丽峰，冯琳 评级： 页数：9 页
慧博智能投研-机构一周宏观综述-260810
　　1、中金公司 　　7月CPI同比由上月的1.0%回落至0.5%，主要是汽油价格涨幅回落所致，同时受以旧换新品类高基数和旅游价格弱于季节性影响，核心通胀亦稍有放缓。7月PPI环比...[详细]
2026-08-10 分享者：慧博 作者：慧博智能投研 评级： 页数：4 页
中证鹏元资信评估股份有限公司-7月通胀数据点评：通胀超预期回落，关注厄尔尼诺扰动-260809
　　主要内容： 　　7月CPI和PPI回落方向符合预期，但是回落幅度超出预期，主要在于原油、有色金属等输入性通胀从前期支撑项转为显著拖累项。剔除天气扰动，居民实际消费、地产建材链条...[详细]
2026-08-10 分享者：ling******271 作者：李席丰 评级： 页数：12 页
中证鹏元资信评估股份有限公司-十五五新质生产力|AI金属乘风起，钨钼锡稀缺金属反攻进行时-260805
　　主要内容： 　　2026年上半年，全球宏观环境复杂、地缘博弈持续升温，金属新材料板块经历深度估值调整后，风险充分释放，当前已进入右侧布局的关键窗口期。本轮市场调整完成估值出清，...[详细]
2026-08-10 分享者：oyh****ei 作者：翁欣 评级： 页数：19 页
联储证券-7月通胀数据点评：外部成本推动减弱，内生价格动能局部改善-260810
　　投资要点： 　　输入性通胀影响进一步减弱。7月，CPI同比上涨0.5%，较6月回落0.5个百分点，环比下降0.1%，降幅较6月收窄0.2个百分点；PPI同比上涨3.5%，较6月...[详细]
2026-08-10 分享者：nan****he 作者：魏争，沈夏宜 评级： 页数：4 页
五矿证券-宏观点评：经济放缓，资产分化-260810
　　报告摘要 　　海外宏观：制造业仍处扩张区间，但就业降温与能源冲击并存。6月全球制造业PMI回落至52.2%，美国新增非农就业仅5.7万人，显示增长动能开始减弱；美国通胀随油价回...[详细]
2026-08-10 分享者：jas****zh 作者：尤春野 评级： 页数：13 页
东方证券-PPI进入回落通道——2026年7月通胀数据点评-260810
　　研究结论 　　7月PPI同比增速回落，短期看随油价有所反弹，中期看未来一年步入回落通道。影响回落节奏的，一是国内政策能否推动产需格局修复、前期涨价扩散；二是海外地缘局势下的油价...[详细]
2026-08-10 分享者：zyn****29 作者：刘姜枫，黄汝南，孙金霞 评级： 页数：10 页
西南证券-2026年7月通胀数据点评：猪价企稳信号渐现，能源溢价进一步回落-260809
　　点评 　　摘要：CPI方面，7月CPI同比上涨0.5%，涨幅较上月收窄0.5个百分点，主要受猪肉价格跌幅收窄及能源价格回落影响。其中，食品价格同比降幅收窄至-1.5%，主要受猪...[详细]
2026-08-10 分享者：dcm****88 作者：叶凡 评级： 页数：6 页
东吴证券-海外周报：如期进入右侧的金价能涨多久、涨多高？-260810
　　核心观点：在经历了半年震荡调整后，黄金的基本面与技术面正在形成共振，我们预计黄金已进入右侧行情，9月有望修复至4700-5000$/oz。实际利率的回落提供了可量化的上涨空间，...[详细]
2026-08-10 分享者：cn***u 作者：芦哲，张佳炜，韦祎 评级： 页数：9 页
财通证券-宏观深度报告：如何衡量外储充裕度？-260810
　　核心观点 　　汇率干预操作会扰动美债市场，全球多数经济体存在外储干预潜在需求。动用外汇储备抛售美债是平抑本币贬值的常规手段，日本单边减持美债干预汇市易推升美债利率，美日协同干预...[详细]
2026-08-10 分享者：est****ll 作者：张伟，万琦 评级： 页数：15 页
西南证券-2026年7月贸易数据点评：外贸增速季节性回落，出口“量弱价强”格局延续-260807
　　点评 　　摘要：从贸易总体情况看，7月我国货物贸易出口、进口同比增速分别收窄至23.9%、27.5%，主要受台风天气对港口运输扰动强于上年同期、全球AI相关资产估值调整等因素影...[详细]
2026-08-10 分享者：cz34******363 作者：叶凡 评级： 页数：6 页
德邦证券-2026年7月通胀数据点评：通胀水平总体温和，价格“剪刀差”边际收敛-260810
　　8月9日，国家统计局公布7月份通胀领域主要经济指标。总体而言，7月份我国通胀水平总体保持温和，CPI、PPI同比涨幅均有所收窄，环比均出现下降。CPI方面，汽油价格涨幅回落、鲜...[详细]
2026-08-10 分享者：no***s 作者：程强 评级： 页数：5 页
东方金诚-2026年7月物价数据点评：受国内成品油价格大幅下调等影响，7月物价涨幅全面回落-260810
　　事件：根据国家统计局8月9日公布的数据，2026年7月，CPI同比上涨0.5%，上月为上涨1.0%，1-7月CPI累计同比为0.9%，2025年CPI累计同比为0.0%；7月P...[详细]
2026-08-10 分享者：rob****12 作者：冯琳 评级： 页数：4 页
世纪证券-宏观周报（8月第1周）：海外利空因素缓解风险偏好回升-260810
　　核心观点： 　　1)权益：上周市场放量上涨。①市场方面，霍尔木兹海峡即将达成协议、有望重新开放的信号带动海外通胀担忧回落，叠加美国就业数据弱化，美联储加息预期回落，风险偏好有所...[详细]
2026-08-10 分享者：愈**金 作者：陈江月 评级： 页数：6 页
中航证券-2026年7月PMI点评：制造业景气重回线下，内需修复仍待财政接力-260803
　　报告摘要 　　7月制造业PMI为49.2%，环比-1.1PCTS，重回收缩区间。7月制造业景气度走弱主要受内需走弱拖累，同时，生产端受极端天气扰动，也在一定程度上抑制制造业景气...[详细]
2026-08-10 分享者：hu***n 作者：郭鑫，刘庆东 评级： 页数：6 页
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